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科創50與科創板50-投教精品 | 寬基細說之科創50指數

投教精品 | 寬基細說科技創新50指數

中共第二十屆全國代表大會報告指出,必須堅持科學技術是第一生產力、人才是第一資源、創新是第一動力,深入實施科學教育振興戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略,開辟新的發展領域和軌道,不斷塑造新的發展動力和優勢??萍紕撔挛瘑T會定位為“面向世界科技前沿、主要經濟戰場和國家重大需求”,優先服務于符合國家戰略、突破關鍵核心技術、高市場認可度的科技創新企業??萍紕撔挛瘑T會市場聚集了一批集成電路、生物醫學、高端設備制造等領域的科技創新企業,“硬技術”逐漸出現,為服務國家創新驅動發展戰略、服務實體經濟優質發展、增量改革推動資本市場基礎體系改革發揮著不可或缺的作用。

2020年7月23日,上海證券交易所和中國證券指數有限公司正式發布上??萍紕撔掳?0指數實時市場,以更好地表現科技創新板最具代表性的科技創新企業的整體表現。

“科技 “龍頭”硬核屬性

科技創新50指數旨在反映科技創新委員會的市場證券表現,豐富上海證券交易所的多層次市場指數體系,為市場提供投資基準和指數產品目標。科技創新50指數匯集了科技龍頭企業,由上海證券交易所科技創新委員會市值大、流動性好的50只證券組成,反映了一批最具市場代表性的科技創新企業的整體表現。

科技創新50指數以硬科技為重點,指數成分股基本包括各細分行業的龍頭科技企業,前五名權重總額為32.46%,前十名權重總額為48.67%。

表1:科技創新50指數前十大權重股

科技創新50指數成分股的行業分布也體現了相對鮮明的科技特色。從中證一級行業來看,屬于工業、信息技術、醫藥衛生的上市公司權重占近90%;從二級行業來看,工業上市公司集中在電力設備(25.05%)和機械制造(8.16%);信息技術行業上市公司集中在半導體(34.65%)和計算機(7.46%)、電子板塊(4.11%)。科技創新50成分股企業R&D支出占營業收入的50%以上,企業長期穩定的高R&D投資將為企業未來發展提供強有力的推動。

圖1:科技創新50指數行業權重分布

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2022年12月30日,科技創新50樣本市值覆蓋率為41%,所選樣本市值基本排名科技創新板前30%。科技創新50指數樣本平均總市值約478.53億元,70%以上的股票不足500億元,各市值區間權重分布相對均衡。

利潤和增長屬性突出

科技創新板開市后引入新的交易機制,包括放開漲跌限制、引入價格申報范圍限制、優化盤中臨時停牌機制等??傮w而言,科技創新板市場運行穩定,市場流動性水平與板塊定位、投資者適宜性、交易制度安排等基本適應。自2019年12月31日指數基日以來,科技創新50指數年化波動率為31%,整體波動率呈下降趨勢。2020年、2021、2022年年化波動率分別為44%、24%和27%,與2020年相比,2021年和2022年指數極度下跌的天數較少,從側面反映了科技創新板市場價格發現效率的提高。

圖2:科技創新50指數點

表2:科技創新50波動率和極端跌幅的天數

科技創新50指數盈利能力優異,成長屬性突出,指數成分股營業收入同比增長約35%。

圖3:科技創新50指數營業收入同比增長

(2021Q3-2022Q2)

市場青睞指數產品

科技創新委員會始終堅持世界科技前沿、經濟戰場、國家重大需求,主要服務于國家發展戰略,突破關鍵核心技術,市場認可高科技創新企業,不僅在資本市場體系創新中具有里程碑意義,而且承擔資本市場高質量發展的首要任務。上證科技創新板50指數作為最能代表科技創新板企業的寬基指數,也將繼續為投資者提供投資決策的衡量基準和投資目標。

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